Ministerio de Hacienda
Dirección de Presupuestos
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INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2006
Versión : Ejecución Dipres
Moneda Nacional - Miles de Pesos -
Monto Devengado
100101
PROGRAMA :
SECRETARIA Y ADMINISTRACION GENERAL
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Subt Item Asig
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Clasificación Económica
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Presupuesto Inicial
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Presupuesto Vigente
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Ejecución Acumulada al Cuarto Trimestre
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INGRESOS |
51.126.322
|
57.448.760
|
49.851.343
|
07 |
INGRESOS DE OPERACION |
10.300 |
10.300 |
12.598 |
08 |
OTROS INGRESOS CORRIENTES |
41.469 |
60.969 |
126.349 |
01 |
Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas |
34.670 |
34.670 |
76.925 |
02 |
Multas y Sanciones Pecuniarias |
515 |
20.015 |
13.278 |
99 |
Otros |
6.284 |
6.284 |
36.146 |
09 |
APORTE FISCAL |
44.102.566 |
43.953.527 |
35.760.758 |
01 |
Libre |
44.102.566 |
43.953.527 |
35.760.758 |
10 |
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
515 |
3.515 |
142 |
03 |
Vehículos |
|
3.000 |
|
04 |
Mobiliario y Otros |
515 |
515 |
142 |
13 |
TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL |
6.969.472 |
6.969.472 |
6.969.473 |
02 |
Del Gobierno Central |
6.969.472 |
6.969.472 |
6.969.473 |
001 |
IVA Concesiones |
6.969.472 |
6.969.472 |
6.969.473 |
15 |
SALDO INICIAL DE CAJA |
2.000 |
6.450.977 |
6.982.023 |
|
GASTOS |
51.126.322
|
57.448.760
|
49.851.343
|
21 |
GASTOS EN PERSONAL |
3.023.017 |
3.175.714 |
3.091.140 |
22 |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |
13.417.093 |
13.677.114 |
6.707.202 |
23 |
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL |
|
34.551 |
34.551 |
03 |
Prestaciones Sociales del Empleador |
|
34.551 |
34.551 |
24 |
TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
12.221.808 |
12.931.139 |
11.652.388 |
01 |
Al Sector Privado |
2.435.961 |
1.692.815 |
414.064 |
001 |
Programa de Licitaciones Sistema Nacional de Mediación |
2.184.879 |
1.436.731 |
199.180 |
002 |
Auditorías Externas Sistema Nacional de Mediación |
41.200 |
41.200 |
|
269 |
Fundación de Asistencia Legal a la Familia |
209.882 |
214.884 |
214.884 |
03 |
A Otras Entidades Públicas |
9.785.847 |
11.238.324 |
11.238.324 |
208 |
Corporaciones de Asistencia Judicial |
9.785.847 |
11.238.324 |
11.238.324 |
29 |
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
57.076 |
1.668.875 |
63.259 |
01 |
Terrenos |
|
1.550.141 |
|
03 |
Vehículos |
11.268 |
36.468 |
34.509 |
04 |
Mobiliario y Otros |
12.862 |
12.862 |
10.480 |
05 |
Máquinas y Equipos |
11.546 |
11.546 |
7.496 |
06 |
Equipos Informáticos |
7.804 |
7.804 |
7.731 |
07 |
Programas Informáticos |
13.596 |
50.054 |
3.043 |
31 |
INICIATIVAS DE INVERSION |
15.435.856 |
17.844.235 |
11.060.306 |
02 |
Proyectos |
15.435.856 |
17.844.235 |
11.060.306 |
32 |
PRESTAMOS |
|
-24.000 |
-24.000 |
06 |
Por Anticipos a Contratistas |
|
-24.000 |
-24.000 |
001 |
Anticipos a Contratistas |
|
1.100.577 |
|
002 |
Recuperación de Anticipos a Contratistas |
|
-1.124.577 |
-24.000 |
33 |
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL |
6.969.472 |
7.969.472 |
7.888.221 |
01 |
Al Sector Privado |
6.969.472 |
7.969.472 |
7.888.221 |
023 |
IVA Concesiones Carcelarias |
6.969.472 |
7.969.472 |
7.888.221 |
34 |
SERVICIO DE LA DEUDA |
1.000 |
170.660 |
170.660 |
35 |
SALDO FINAL DE CAJA |
1.000 |
1.000 |
9.207.616 |