Ministerio de Hacienda
Dirección de Presupuestos
|
INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2007
Versión : Ejecución Dipres
Moneda Nacional - Miles de Pesos -
Monto Devengado
120207
PROGRAMA :
DIRECCION DE AEROPUERTOS
|
Subt Item Asig
|
Clasificación Económica
|
Presupuesto Inicial
|
Presupuesto Vigente
|
Ejecución Acumulada al Primer Trimestre
|
|
INGRESOS |
11.350.812
|
11.641.612
|
2.380.174
|
06 |
RENTAS DE LA PROPIEDAD |
3.623 |
3.623 |
1.186 |
07 |
INGRESOS DE OPERACION |
1.553 |
1.553 |
1.690 |
08 |
OTROS INGRESOS CORRIENTES |
74.520 |
74.520 |
11.001 |
01 |
Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas |
62.100 |
62.100 |
8.000 |
02 |
Multas y Sanciones Pecuniarias |
12.420 |
12.420 |
1.546 |
99 |
Otros |
|
|
1.455 |
09 |
APORTE FISCAL |
11.259.667 |
11.550.467 |
2.212.000 |
01 |
Libre |
11.259.667 |
11.550.467 |
2.212.000 |
10 |
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
1.449 |
1.449 |
830 |
03 |
Vehículos |
1.449 |
1.449 |
820 |
12 |
RECUPERACION DE PRESTAMOS |
|
|
16.373 |
15 |
SALDO INICIAL DE CAJA |
10.000 |
10.000 |
137.094 |
|
GASTOS |
11.350.812
|
11.641.612
|
2.380.174
|
21 |
GASTOS EN PERSONAL |
1.881.756 |
2.172.556 |
473.655 |
22 |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |
273.632 |
273.632 |
44.224 |
23 |
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL |
73.485 |
73.485 |
11.021 |
01 |
Prestaciones Previsionales |
73.485 |
73.485 |
4.419 |
03 |
Prestaciones Sociales del Empleador |
|
|
6.602 |
29 |
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
136.756 |
136.756 |
52 |
03 |
Vehículos |
26.393 |
26.393 |
|
04 |
Mobiliario y Otros |
3.167 |
3.167 |
52 |
05 |
Máquinas y Equipos |
107.196 |
107.196 |
|
31 |
INICIATIVAS DE INVERSION |
8.974.183 |
8.974.183 |
2.215.677 |
01 |
Estudios Básicos |
247.750 |
447.202 |
84.859 |
02 |
Proyectos |
8.726.433 |
8.526.981 |
2.130.818 |
34 |
SERVICIO DE LA DEUDA |
1.000 |
1.000 |
|
07 |
Deuda Flotante |
1.000 |
1.000 |
|
35 |
SALDO FINAL DE CAJA |
10.000 |
10.000 |
-364.455 |