Ministerio de Hacienda
Dirección de Presupuestos
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INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2007
Versión : Ejecución Dipres
Moneda Nacional - Miles de Pesos -
Monto Devengado
120203
PROGRAMA :
DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS
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Subt Item Asig
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Clasificación Económica
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Presupuesto Inicial
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Presupuesto Vigente
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Ejecución Acumulada al Segundo Trimestre
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INGRESOS |
54.504.339
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57.917.620
|
18.038.028
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06 |
RENTAS DE LA PROPIEDAD |
8.280 |
8.280 |
4.739 |
07 |
INGRESOS DE OPERACION |
10.350 |
10.350 |
5.426 |
08 |
OTROS INGRESOS CORRIENTES |
154.215 |
154.215 |
74.285 |
01 |
Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas |
71.415 |
71.415 |
39.633 |
02 |
Multas y Sanciones Pecuniarias |
82.800 |
82.800 |
22.594 |
99 |
Otros |
|
|
12.058 |
09 |
APORTE FISCAL |
50.641.499 |
53.889.429 |
17.214.063 |
01 |
Libre |
50.408.569 |
53.656.499 |
17.091.700 |
03 |
Servicio de la Deuda Externa |
232.930 |
232.930 |
122.363 |
10 |
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
1.605 |
1.605 |
4.086 |
03 |
Vehículos |
1.242 |
1.242 |
2.720 |
04 |
Mobiliario y Otros |
311 |
311 |
604 |
05 |
Máquinas y Equipos |
52 |
52 |
579 |
12 |
RECUPERACION DE PRESTAMOS |
|
|
47.149 |
13 |
TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL |
3.678.390 |
3.678.390 |
|
02 |
Del Gobierno Central |
3.678.390 |
3.678.390 |
|
003 |
Comisión Nacional de Riego |
3.678.390 |
3.678.390 |
|
15 |
SALDO INICIAL DE CAJA |
10.000 |
175.351 |
688.280 |
|
GASTOS |
54.504.339
|
57.917.620
|
18.038.028
|
21 |
GASTOS EN PERSONAL |
7.210.967 |
7.279.718 |
3.573.823 |
22 |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |
918.967 |
1.013.157 |
380.578 |
23 |
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL |
141.950 |
141.950 |
32.980 |
01 |
Prestaciones Previsionales |
141.950 |
141.950 |
20.413 |
03 |
Prestaciones Sociales del Empleador |
|
|
12.567 |
29 |
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
61.855 |
164.355 |
13.745 |
03 |
Vehículos |
17.595 |
120.095 |
11.600 |
04 |
Mobiliario y Otros |
5.833 |
5.833 |
1.175 |
001 |
Mobiliarios y Otros |
5.833 |
5.833 |
|
05 |
Máquinas y Equipos |
38.427 |
38.427 |
970 |
31 |
INICIATIVAS DE INVERSION |
45.926.670 |
47.029.051 |
13.399.726 |
01 |
Estudios Básicos |
1.067.359 |
1.136.359 |
229.026 |
02 |
Proyectos |
44.859.311 |
45.892.692 |
13.170.700 |
32 |
PRESTAMOS |
|
2.045.459 |
|
34 |
SERVICIO DE LA DEUDA |
233.930 |
233.930 |
122.363 |
02 |
Amortización Deuda Externa |
204.690 |
204.690 |
102.030 |
04 |
Intereses Deuda Externa |
28.240 |
28.240 |
20.333 |
07 |
Deuda Flotante |
1.000 |
1.000 |
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35 |
SALDO FINAL DE CAJA |
10.000 |
10.000 |
514.813 |