Ministerio de Hacienda
Dirección de Presupuestos
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INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2007
Versión : Ejecución Dipres
Moneda Nacional - Miles de Pesos -
Monto Devengado
120201
PROGRAMA :
ADMINISTRACION Y EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS
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Subt Item Asig
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Clasificación Económica
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Presupuesto Inicial
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Presupuesto Vigente
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Ejecución Acumulada al Tercer Trimestre
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INGRESOS |
16.319.593
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16.309.970
|
9.796.882
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06 |
RENTAS DE LA PROPIEDAD |
14.299 |
14.299 |
8.299 |
07 |
INGRESOS DE OPERACION |
2.070 |
2.070 |
|
08 |
OTROS INGRESOS CORRIENTES |
166.118 |
166.118 |
237.951 |
01 |
Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas |
143.865 |
143.865 |
147.062 |
02 |
Multas y Sanciones Pecuniarias |
1.553 |
1.553 |
|
99 |
Otros |
20.700 |
20.700 |
90.889 |
09 |
APORTE FISCAL |
16.123.949 |
15.956.833 |
9.008.288 |
01 |
Libre |
16.123.949 |
15.956.833 |
9.008.288 |
10 |
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
3.157 |
3.157 |
74 |
03 |
Vehículos |
2.070 |
2.070 |
|
04 |
Mobiliario y Otros |
1.087 |
1.087 |
42 |
06 |
Equipos Informáticos |
|
|
20 |
99 |
Otros Activos no Financieros |
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12 |
12 |
RECUPERACION DE PRESTAMOS |
|
|
75.580 |
10 |
Ingresos por Percibir |
|
|
75.580 |
15 |
SALDO INICIAL DE CAJA |
10.000 |
167.493 |
466.690 |
|
GASTOS |
16.319.593
|
16.309.970
|
9.796.882
|
21 |
GASTOS EN PERSONAL |
9.558.520 |
9.637.012 |
7.363.147 |
22 |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |
3.531.868 |
3.284.260 |
1.075.570 |
23 |
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL |
20.700 |
20.700 |
60.901 |
01 |
Prestaciones Previsionales |
20.700 |
20.700 |
|
004 |
Desahucios e Indemnizaciones |
20.700 |
20.700 |
|
03 |
Prestaciones Sociales del Empleador |
|
|
60.901 |
001 |
Indemnización de Cargo Fiscal |
|
|
60.901 |
24 |
TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
16.432 |
16.432 |
16.261 |
01 |
Al Sector Privado |
16.432 |
16.432 |
16.261 |
500 |
Instituto de la Construcción |
16.432 |
16.432 |
16.261 |
29 |
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
2.102.916 |
2.260.409 |
667.046 |
03 |
Vehículos |
30.015 |
30.015 |
19.186 |
04 |
Mobiliario y Otros |
29.498 |
29.498 |
9.160 |
05 |
Máquinas y Equipos |
16.704 |
16.704 |
2.199 |
06 |
Equipos Informáticos |
896.272 |
896.272 |
325.196 |
07 |
Programas Informáticos |
1.130.427 |
1.287.920 |
311.305 |
31 |
INICIATIVAS DE INVERSION |
1.078.157 |
1.080.157 |
169.461 |
01 |
Estudios Básicos |
487.373 |
687.373 |
|
02 |
Proyectos |
590.784 |
392.784 |
169.461 |
34 |
SERVICIO DE LA DEUDA |
1.000 |
1.000 |
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07 |
Deuda Flotante |
1.000 |
1.000 |
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35 |
SALDO FINAL DE CAJA |
10.000 |
10.000 |
444.496 |