Ministerio de Hacienda
Dirección de Presupuestos
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INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2007
Versión : Ejecución Dipres
Moneda Nacional - Miles de Pesos -
Monto Devengado
120204
PROGRAMA :
DIRECCION DE VIALIDAD
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Subt Item Asig
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Clasificación Económica
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Presupuesto Inicial
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Presupuesto Vigente
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Ejecución Acumulada al Tercer Trimestre
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INGRESOS |
528.956.765
|
548.102.550
|
305.587.094
|
06 |
RENTAS DE LA PROPIEDAD |
87.975 |
87.975 |
66.349 |
07 |
INGRESOS DE OPERACION |
9.128.700 |
9.128.700 |
7.167.113 |
08 |
OTROS INGRESOS CORRIENTES |
1.925.100 |
1.925.100 |
2.105.413 |
01 |
Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas |
414.000 |
414.000 |
423.963 |
02 |
Multas y Sanciones Pecuniarias |
1.449.000 |
1.449.000 |
1.206.209 |
99 |
Otros |
62.100 |
62.100 |
475.241 |
09 |
APORTE FISCAL |
517.138.598 |
532.099.112 |
283.728.119 |
01 |
Libre |
517.138.598 |
532.099.112 |
283.728.119 |
10 |
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
53.717 |
53.717 |
301.293 |
03 |
Vehículos |
43.367 |
43.367 |
109.110 |
04 |
Mobiliario y Otros |
|
|
94 |
05 |
Máquinas y Equipos |
10.350 |
10.350 |
190.675 |
06 |
Equipos Informáticos |
|
|
696 |
99 |
Otros Activos no Financieros |
|
|
718 |
12 |
RECUPERACION DE PRESTAMOS |
522.675 |
522.675 |
224.208 |
10 |
Ingresos por Percibir |
522.675 |
522.675 |
224.208 |
15 |
SALDO INICIAL DE CAJA |
100.000 |
4.285.271 |
11.994.599 |
|
GASTOS |
528.956.765
|
548.102.550
|
305.587.094
|
21 |
GASTOS EN PERSONAL |
42.047.530 |
43.652.033 |
32.973.274 |
22 |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |
6.134.081 |
7.300.136 |
4.946.371 |
23 |
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL |
1.181.695 |
1.149.922 |
836.375 |
01 |
Prestaciones Previsionales |
1.181.695 |
1.149.922 |
720.437 |
03 |
Prestaciones Sociales del Empleador |
|
|
115.938 |
29 |
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
3.041.969 |
4.088.469 |
350.302 |
03 |
Vehículos |
299.115 |
345.615 |
296.912 |
04 |
Mobiliario y Otros |
27.531 |
27.531 |
13.218 |
05 |
Máquinas y Equipos |
2.715.323 |
3.715.323 |
40.172 |
31 |
INICIATIVAS DE INVERSION |
476.450.490 |
491.810.990 |
264.300.454 |
01 |
Estudios Básicos |
454.135 |
726.000 |
275.223 |
02 |
Proyectos |
475.996.355 |
491.084.990 |
264.025.231 |
32 |
PRESTAMOS |
|
|
-740.000 |
06 |
Por Anticipos a Contratistas |
|
|
-740.000 |
002 |
Recuperacion por Anticipos a Contratistas |
|
|
-740.000 |
34 |
SERVICIO DE LA DEUDA |
1.000 |
1.000 |
|
07 |
Deuda Flotante |
1.000 |
1.000 |
|
35 |
SALDO FINAL DE CAJA |
100.000 |
100.000 |
2.920.318 |