Ministerio de Hacienda
Dirección de Presupuestos
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INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2007
Versión : Ejecución Dipres
Moneda Nacional - Miles de Pesos -
Monto Devengado
120204
PROGRAMA :
DIRECCION DE VIALIDAD
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Subt Item Asig
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Clasificación Económica
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Presupuesto Inicial
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Presupuesto Vigente
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Ejecución Acumulada al Cuarto Trimestre
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INGRESOS |
528.956.765
|
550.297.914
|
546.576.959
|
05 |
TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
|
35.411 |
|
01 |
Del Sector Privado |
|
35.411 |
|
003 |
Administradora del Fondo para Bonificación por Retiro |
|
35.411 |
|
06 |
RENTAS DE LA PROPIEDAD |
87.975 |
87.975 |
88.532 |
07 |
INGRESOS DE OPERACION |
9.128.700 |
9.128.700 |
10.013.440 |
08 |
OTROS INGRESOS CORRIENTES |
1.925.100 |
1.925.100 |
2.904.015 |
01 |
Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas |
414.000 |
414.000 |
748.971 |
02 |
Multas y Sanciones Pecuniarias |
1.449.000 |
1.449.000 |
1.639.615 |
99 |
Otros |
62.100 |
62.100 |
515.429 |
09 |
APORTE FISCAL |
517.138.598 |
528.587.264 |
521.181.064 |
01 |
Libre |
517.138.598 |
528.587.264 |
521.181.064 |
10 |
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
53.717 |
53.717 |
387.347 |
03 |
Vehículos |
43.367 |
43.367 |
160.340 |
04 |
Mobiliario y Otros |
|
|
104 |
05 |
Máquinas y Equipos |
10.350 |
10.350 |
225.309 |
06 |
Equipos Informáticos |
|
|
696 |
99 |
Otros Activos no Financieros |
|
|
898 |
12 |
RECUPERACION DE PRESTAMOS |
522.675 |
522.675 |
7.962 |
10 |
Ingresos por Percibir |
522.675 |
522.675 |
7.962 |
15 |
SALDO INICIAL DE CAJA |
100.000 |
9.957.072 |
11.994.599 |
|
GASTOS |
528.956.765
|
550.297.914
|
546.576.959
|
21 |
GASTOS EN PERSONAL |
42.047.530 |
47.249.190 |
46.720.708 |
22 |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |
6.134.081 |
7.300.136 |
7.299.561 |
23 |
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL |
1.181.695 |
2.024.129 |
851.968 |
01 |
Prestaciones Previsionales |
1.181.695 |
1.149.922 |
736.030 |
03 |
Prestaciones Sociales del Empleador |
|
874.207 |
115.938 |
29 |
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
3.041.969 |
4.144.769 |
4.142.632 |
03 |
Vehículos |
299.115 |
345.615 |
345.562 |
04 |
Mobiliario y Otros |
27.531 |
57.531 |
57.422 |
05 |
Máquinas y Equipos |
2.715.323 |
3.715.323 |
3.713.361 |
06 |
Equipos Informáticos |
|
26.300 |
26.287 |
31 |
INICIATIVAS DE INVERSION |
476.450.490 |
487.478.690 |
471.624.797 |
01 |
Estudios Básicos |
454.135 |
479.620 |
398.795 |
02 |
Proyectos |
475.996.355 |
486.999.070 |
471.226.002 |
32 |
PRESTAMOS |
|
2.000.000 |
-740.000 |
06 |
Por Anticipos a Contratistas |
|
2.000.000 |
-740.000 |
001 |
Anticipos a Contratistas |
|
2.000.000 |
|
002 |
Recuperacion por Anticipos a Contratistas |
|
|
-740.000 |
34 |
SERVICIO DE LA DEUDA |
1.000 |
1.000 |
|
07 |
Deuda Flotante |
1.000 |
1.000 |
|
35 |
SALDO FINAL DE CAJA |
100.000 |
100.000 |
16.677.293 |