Ministerio de Hacienda
Dirección de Presupuestos
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INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2007
Versión : Ejecución Dipres
Moneda Nacional - Miles de Pesos -
Monto Devengado
120207
PROGRAMA :
DIRECCION DE AEROPUERTOS
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Subt Item Asig
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Clasificación Económica
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Presupuesto Inicial
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Presupuesto Vigente
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Ejecución Acumulada al Cuarto Trimestre
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INGRESOS |
11.350.812
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16.781.610
|
16.696.949
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05 |
TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
|
4.627 |
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01 |
Del Sector Privado |
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4.627 |
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003 |
Administradora del Fondo para Bonificación por Retiro |
|
4.627 |
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06 |
RENTAS DE LA PROPIEDAD |
3.623 |
3.623 |
4.759 |
07 |
INGRESOS DE OPERACION |
1.553 |
1.553 |
5.227 |
08 |
OTROS INGRESOS CORRIENTES |
74.520 |
74.520 |
75.907 |
01 |
Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas |
62.100 |
62.100 |
63.712 |
02 |
Multas y Sanciones Pecuniarias |
12.420 |
12.420 |
6.185 |
99 |
Otros |
|
|
6.010 |
09 |
APORTE FISCAL |
11.259.667 |
16.642.408 |
16.473.132 |
01 |
Libre |
11.259.667 |
16.642.408 |
16.473.132 |
10 |
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
1.449 |
1.449 |
830 |
03 |
Vehículos |
1.449 |
1.449 |
820 |
99 |
Otros Activos no Financieros |
|
|
10 |
15 |
SALDO INICIAL DE CAJA |
10.000 |
53.430 |
137.094 |
|
GASTOS |
11.350.812
|
16.781.610
|
16.696.949
|
21 |
GASTOS EN PERSONAL |
1.881.756 |
2.406.884 |
2.324.155 |
22 |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |
273.632 |
290.657 |
289.612 |
23 |
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL |
73.485 |
126.130 |
62.844 |
01 |
Prestaciones Previsionales |
73.485 |
73.485 |
30.376 |
03 |
Prestaciones Sociales del Empleador |
|
52.645 |
32.468 |
29 |
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
136.756 |
136.756 |
134.400 |
03 |
Vehículos |
26.393 |
26.393 |
24.098 |
04 |
Mobiliario y Otros |
3.167 |
5.641 |
5.596 |
05 |
Máquinas y Equipos |
107.196 |
104.722 |
104.706 |
31 |
INICIATIVAS DE INVERSION |
8.974.183 |
13.810.183 |
13.748.504 |
01 |
Estudios Básicos |
247.750 |
442.627 |
442.085 |
02 |
Proyectos |
8.726.433 |
13.367.556 |
13.306.419 |
34 |
SERVICIO DE LA DEUDA |
1.000 |
1.000 |
|
07 |
Deuda Flotante |
1.000 |
1.000 |
|
35 |
SALDO FINAL DE CAJA |
10.000 |
10.000 |
137.434 |