Ministerio de Hacienda
Dirección de Presupuestos
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INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2008
Versión : Ejecución Dipres
Moneda Nacional - Miles de Pesos -
Monto Devengado
120204
PROGRAMA :
DIRECCION DE VIALIDAD
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Subt Item Asig
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Clasificación Económica
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Presupuesto Inicial
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Presupuesto Vigente
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Ejecución Acumulada al Primer Trimestre
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INGRESOS |
698.518.695
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698.518.695
|
82.043.105
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06 |
RENTAS DE LA PROPIEDAD |
88.570 |
88.570 |
22.516 |
07 |
INGRESOS DE OPERACION |
9.830.629 |
9.830.629 |
2.707.541 |
08 |
OTROS INGRESOS CORRIENTES |
2.136.100 |
2.136.100 |
739.419 |
01 |
Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas |
677.300 |
677.300 |
368.285 |
02 |
Multas y Sanciones Pecuniarias |
1.458.800 |
1.458.800 |
287.028 |
99 |
Otros |
|
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84.106 |
09 |
APORTE FISCAL |
684.496.809 |
683.648.519 |
78.564.908 |
01 |
Libre |
684.496.809 |
683.648.519 |
78.564.908 |
10 |
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
29.489 |
29.489 |
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03 |
Vehículos |
19.069 |
19.069 |
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05 |
Máquinas y Equipos |
10.420 |
10.420 |
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12 |
RECUPERACION DE PRESTAMOS |
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|
8.721 |
10 |
Ingresos por Percibir |
|
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8.721 |
13 |
TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL |
1.837.098 |
1.837.098 |
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15 |
SALDO INICIAL DE CAJA |
100.000 |
948.290 |
|
|
GASTOS |
698.518.695
|
698.518.695
|
137.223.460
|
21 |
GASTOS EN PERSONAL |
48.941.474 |
48.941.474 |
11.777.110 |
22 |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |
7.461.783 |
7.461.783 |
2.171.700 |
23 |
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL |
833.600 |
833.600 |
2.232.124 |
01 |
Prestaciones Previsionales |
833.600 |
833.600 |
603.759 |
03 |
Prestaciones Sociales del Empleador |
|
|
1.628.365 |
29 |
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
3.005.834 |
3.005.834 |
2.021 |
03 |
Vehículos |
168.804 |
168.804 |
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04 |
Mobiliario y Otros |
39.447 |
39.447 |
1.868 |
05 |
Máquinas y Equipos |
2.797.583 |
2.797.583 |
153 |
31 |
INICIATIVAS DE INVERSION |
638.859.598 |
638.859.598 |
120.804.056 |
01 |
Estudios Básicos |
472.521 |
600.000 |
120.057 |
02 |
Proyectos |
638.387.077 |
638.259.598 |
120.683.999 |
32 |
PRESTAMOS |
-684.594 |
-684.594 |
|
06 |
Por Anticipos a Contratistas |
-684.594 |
-684.594 |
|
002 |
Recuperacion por Anticipos a Contratistas |
-684.594 |
-684.594 |
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34 |
SERVICIO DE LA DEUDA |
1.000 |
1.000 |
236.449 |
07 |
Deuda Flotante |
1.000 |
1.000 |
236.449 |
35 |
SALDO FINAL DE CAJA |
100.000 |
100.000 |
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RESULTADO |
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-55.180.355
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