Ministerio de Hacienda
Dirección de Presupuestos
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INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2008
Versión : Ejecución Dipres
Moneda Nacional - Miles de Pesos -
Monto Devengado
120204
PROGRAMA :
DIRECCION DE VIALIDAD
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Subt Item Asig
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Clasificación Económica
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Presupuesto Inicial
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Presupuesto Vigente
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Ejecución Acumulada al Segundo Trimestre
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INGRESOS |
698.518.695
|
699.856.059
|
280.792.786
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06 |
RENTAS DE LA PROPIEDAD |
88.570 |
88.570 |
43.917 |
07 |
INGRESOS DE OPERACION |
9.830.629 |
9.830.629 |
5.148.003 |
08 |
OTROS INGRESOS CORRIENTES |
2.136.100 |
2.136.100 |
1.350.646 |
01 |
Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas |
677.300 |
677.300 |
530.278 |
02 |
Multas y Sanciones Pecuniarias |
1.458.800 |
1.458.800 |
695.871 |
99 |
Otros |
|
|
124.497 |
09 |
APORTE FISCAL |
684.496.809 |
683.520.098 |
274.193.032 |
01 |
Libre |
684.496.809 |
683.520.098 |
274.193.032 |
10 |
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
29.489 |
29.489 |
48.467 |
03 |
Vehículos |
19.069 |
19.069 |
16.760 |
04 |
Mobiliario y Otros |
|
|
40 |
05 |
Máquinas y Equipos |
10.420 |
10.420 |
31.544 |
06 |
Equipos Informáticos |
|
|
8 |
99 |
Otros Activos no Financieros |
|
|
115 |
12 |
RECUPERACION DE PRESTAMOS |
|
|
8.721 |
10 |
Ingresos por Percibir |
|
|
8.721 |
13 |
TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL |
1.837.098 |
1.837.098 |
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15 |
SALDO INICIAL DE CAJA |
100.000 |
2.414.075 |
|
|
GASTOS |
698.518.695
|
699.856.059
|
302.255.353
|
21 |
GASTOS EN PERSONAL |
48.941.474 |
49.165.866 |
24.432.931 |
22 |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |
7.461.783 |
7.461.783 |
3.818.358 |
23 |
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL |
833.600 |
1.946.572 |
5.828.455 |
01 |
Prestaciones Previsionales |
833.600 |
1.946.572 |
1.802.530 |
03 |
Prestaciones Sociales del Empleador |
|
|
4.025.925 |
29 |
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
3.005.834 |
3.005.834 |
197.962 |
03 |
Vehículos |
168.804 |
168.804 |
168.013 |
04 |
Mobiliario y Otros |
39.447 |
39.447 |
10.420 |
05 |
Máquinas y Equipos |
2.797.583 |
2.797.583 |
19.529 |
31 |
INICIATIVAS DE INVERSION |
638.859.598 |
638.859.598 |
267.741.198 |
01 |
Estudios Básicos |
472.521 |
600.000 |
189.497 |
02 |
Proyectos |
638.387.077 |
638.259.598 |
267.551.701 |
32 |
PRESTAMOS |
-684.594 |
-684.594 |
|
06 |
Por Anticipos a Contratistas |
-684.594 |
-684.594 |
|
002 |
Recuperacion por Anticipos a Contratistas |
-684.594 |
-684.594 |
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34 |
SERVICIO DE LA DEUDA |
1.000 |
1.000 |
236.449 |
07 |
Deuda Flotante |
1.000 |
1.000 |
236.449 |
35 |
SALDO FINAL DE CAJA |
100.000 |
100.000 |
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RESULTADO |
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-21.462.567
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