Ministerio de Hacienda
Dirección de Presupuestos
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INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2008
Versión : Ejecución Dipres
Moneda Nacional - Miles de Pesos -
Monto Devengado
120201
PROGRAMA :
ADMINISTRACION Y EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS
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Subt Item Asig
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Clasificación Económica
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Presupuesto Inicial
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Presupuesto Vigente
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Ejecución Acumulada al Tercer Trimestre
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INGRESOS |
18.114.983
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18.228.079
|
10.506.917
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06 |
RENTAS DE LA PROPIEDAD |
11.542 |
11.542 |
8.710 |
08 |
OTROS INGRESOS CORRIENTES |
291.760 |
291.760 |
401.140 |
01 |
Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas |
229.240 |
229.240 |
283.690 |
99 |
Otros |
62.520 |
62.520 |
117.450 |
09 |
APORTE FISCAL |
17.798.555 |
17.128.128 |
10.096.041 |
01 |
Libre |
17.798.555 |
17.128.128 |
10.096.041 |
10 |
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
3.126 |
3.126 |
1.026 |
03 |
Vehículos |
2.084 |
2.084 |
1.000 |
04 |
Mobiliario y Otros |
1.042 |
1.042 |
6 |
05 |
Máquinas y Equipos |
|
|
5 |
99 |
Otros Activos no Financieros |
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15 |
15 |
SALDO INICIAL DE CAJA |
10.000 |
793.523 |
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GASTOS |
18.114.983
|
18.228.079
|
11.325.374
|
21 |
GASTOS EN PERSONAL |
11.572.839 |
11.029.264 |
8.284.403 |
22 |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |
3.331.317 |
3.427.865 |
1.209.586 |
23 |
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL |
53.562 |
53.562 |
934.373 |
01 |
Prestaciones Previsionales |
53.562 |
53.562 |
28.089 |
03 |
Prestaciones Sociales del Empleador |
|
|
906.284 |
24 |
TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
33.895 |
33.895 |
33.895 |
01 |
Al Sector Privado |
33.895 |
33.895 |
33.895 |
500 |
Instituto de la Construcción |
33.895 |
33.895 |
33.895 |
29 |
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
2.284.449 |
2.980.225 |
744.146 |
03 |
Vehículos |
73.044 |
73.044 |
54.836 |
04 |
Mobiliario y Otros |
28.090 |
29.690 |
9.669 |
05 |
Máquinas y Equipos |
8.141 |
8.141 |
1.430 |
06 |
Equipos Informáticos |
962.274 |
1.420.500 |
580.879 |
07 |
Programas Informáticos |
1.212.900 |
1.448.850 |
97.332 |
31 |
INICIATIVAS DE INVERSION |
827.921 |
657.921 |
50.552 |
01 |
Estudios Básicos |
590.345 |
590.345 |
46.502 |
02 |
Proyectos |
237.576 |
67.576 |
4.050 |
34 |
SERVICIO DE LA DEUDA |
1.000 |
35.347 |
68.419 |
07 |
Deuda Flotante |
1.000 |
35.347 |
68.419 |
35 |
SALDO FINAL DE CAJA |
10.000 |
10.000 |
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RESULTADO |
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-818.457
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