Ministerio de Hacienda
Dirección de Presupuestos
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INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2009
Versión : Ejecución Dipres
Moneda Nacional - Miles de Pesos -
Monto Devengado
120201
PROGRAMA :
ADMINISTRACION Y EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS
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Subt Item Asig
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Clasificación Económica
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Presupuesto Inicial
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Presupuesto Vigente
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Ejecución Acumulada al Primer Trimestre
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INGRESOS |
18.553.163
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18.553.163
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3.940.068
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06 |
RENTAS DE LA PROPIEDAD |
12.515 |
12.515 |
2.687 |
08 |
OTROS INGRESOS CORRIENTES |
298.357 |
298.357 |
232.614 |
01 |
Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas |
191.160 |
191.160 |
205.552 |
99 |
Otros |
107.197 |
107.197 |
27.062 |
09 |
APORTE FISCAL |
16.637.167 |
16.637.167 |
3.704.767 |
01 |
Libre |
16.637.167 |
16.637.167 |
3.704.767 |
10 |
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
7.434 |
7.434 |
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03 |
Vehículos |
7.434 |
7.434 |
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14 |
ENDEUDAMIENTO |
1.587.690 |
1.587.690 |
|
02 |
Endeudamiento Externo |
1.587.690 |
1.587.690 |
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15 |
SALDO INICIAL DE CAJA |
10.000 |
10.000 |
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GASTOS |
18.553.163
|
18.553.163
|
4.624.623
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21 |
GASTOS EN PERSONAL |
12.476.774 |
12.476.774 |
3.296.830 |
22 |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |
3.537.858 |
3.537.858 |
374.682 |
23 |
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL |
31.169 |
31.169 |
133.953 |
01 |
Prestaciones Previsionales |
31.169 |
31.169 |
|
03 |
Prestaciones Sociales del Empleador |
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|
133.953 |
24 |
TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
38.232 |
38.232 |
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01 |
Al Sector Privado |
38.232 |
38.232 |
|
500 |
Instituto de la Construcción |
38.232 |
38.232 |
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29 |
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
2.109.714 |
2.109.714 |
132.948 |
03 |
Vehículos |
23.364 |
23.364 |
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04 |
Mobiliario y Otros |
41.586 |
41.586 |
3.561 |
05 |
Máquinas y Equipos |
19.468 |
19.468 |
2.675 |
06 |
Equipos Informáticos |
569.889 |
569.889 |
74.645 |
07 |
Programas Informáticos |
1.455.407 |
1.455.407 |
52.067 |
31 |
INICIATIVAS DE INVERSION |
348.416 |
348.416 |
1.921 |
01 |
Estudios Básicos |
74.340 |
74.340 |
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02 |
Proyectos |
274.076 |
274.076 |
1.921 |
34 |
SERVICIO DE LA DEUDA |
1.000 |
1.000 |
684.289 |
07 |
Deuda Flotante |
1.000 |
1.000 |
684.289 |
35 |
SALDO FINAL DE CAJA |
10.000 |
10.000 |
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RESULTADO |
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-684.555
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