Ministerio de Hacienda
Dirección de Presupuestos
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INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2009
Versión : Ejecución Dipres
Moneda Nacional - Miles de Pesos -
Monto Devengado
120207
PROGRAMA :
DIRECCION DE AEROPUERTOS
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Subt Item Asig
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Clasificación Económica
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Presupuesto Inicial
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Presupuesto Vigente
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Ejecución Acumulada al Primer Trimestre
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INGRESOS |
28.482.802
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31.838.802
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3.618.618
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06 |
RENTAS DE LA PROPIEDAD |
4.567 |
4.567 |
1.194 |
07 |
INGRESOS DE OPERACION |
3.505 |
3.505 |
1.156 |
08 |
OTROS INGRESOS CORRIENTES |
79.650 |
79.650 |
39.630 |
01 |
Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas |
69.030 |
69.030 |
38.517 |
02 |
Multas y Sanciones Pecuniarias |
10.620 |
10.620 |
211 |
99 |
Otros |
|
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902 |
09 |
APORTE FISCAL |
28.384.230 |
31.740.230 |
3.576.638 |
01 |
Libre |
28.384.230 |
31.740.230 |
3.576.638 |
10 |
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
850 |
850 |
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03 |
Vehículos |
850 |
850 |
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15 |
SALDO INICIAL DE CAJA |
10.000 |
10.000 |
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GASTOS |
28.482.802
|
31.838.802
|
4.369.868
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21 |
GASTOS EN PERSONAL |
2.777.137 |
2.777.137 |
745.787 |
22 |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |
343.201 |
343.201 |
60.711 |
23 |
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL |
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11.710 |
03 |
Prestaciones Sociales del Empleador |
|
|
11.710 |
29 |
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
232.768 |
232.768 |
3.469 |
03 |
Vehículos |
37.170 |
37.170 |
|
04 |
Mobiliario y Otros |
12.447 |
12.447 |
447 |
05 |
Máquinas y Equipos |
160.637 |
160.637 |
2.690 |
06 |
Equipos Informáticos |
22.514 |
22.514 |
332 |
31 |
INICIATIVAS DE INVERSION |
25.118.696 |
28.474.696 |
2.622.574 |
01 |
Estudios Básicos |
|
239.000 |
|
02 |
Proyectos |
25.118.696 |
28.235.696 |
2.622.574 |
34 |
SERVICIO DE LA DEUDA |
1.000 |
1.000 |
925.617 |
07 |
Deuda Flotante |
1.000 |
1.000 |
925.617 |
35 |
SALDO FINAL DE CAJA |
10.000 |
10.000 |
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RESULTADO |
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-751.250
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