Ministerio de Hacienda
Dirección de Presupuestos
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INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2009
Versión : Ejecución Dipres
Moneda Nacional - Miles de Pesos -
Monto Devengado
120212
PROGRAMA :
AGUA POTABLE RURAL
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Subt Item Asig
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Clasificación Económica
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Presupuesto Inicial
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Presupuesto Vigente
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Ejecución Acumulada al Primer Trimestre
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INGRESOS |
28.754.585
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33.124.366
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5.142.441
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07 |
INGRESOS DE OPERACION |
106 |
106 |
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08 |
OTROS INGRESOS CORRIENTES |
47.259 |
47.259 |
16.441 |
01 |
Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas |
10.089 |
10.089 |
8.792 |
02 |
Multas y Sanciones Pecuniarias |
37.170 |
37.170 |
5.745 |
99 |
Otros |
|
|
1.904 |
09 |
APORTE FISCAL |
28.696.158 |
33.065.939 |
5.126.000 |
01 |
Libre |
28.696.158 |
33.065.939 |
5.126.000 |
10 |
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
1.062 |
1.062 |
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15 |
SALDO INICIAL DE CAJA |
10.000 |
10.000 |
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GASTOS |
28.754.585
|
33.124.366
|
5.991.020
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21 |
GASTOS EN PERSONAL |
847.121 |
847.121 |
255.689 |
22 |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |
225.938 |
225.938 |
28.648 |
29 |
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
58.526 |
58.526 |
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03 |
Vehículos |
27.612 |
27.612 |
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04 |
Mobiliario y Otros |
9.992 |
9.992 |
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05 |
Máquinas y Equipos |
8.815 |
8.815 |
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06 |
Equipos Informáticos |
12.107 |
12.107 |
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31 |
INICIATIVAS DE INVERSION |
27.612.000 |
31.981.781 |
5.706.683 |
02 |
Proyectos |
27.612.000 |
31.981.781 |
5.706.683 |
34 |
SERVICIO DE LA DEUDA |
1.000 |
1.000 |
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07 |
Deuda Flotante |
1.000 |
1.000 |
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35 |
SALDO FINAL DE CAJA |
10.000 |
10.000 |
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RESULTADO |
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-848.579
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