Ministerio de Hacienda
Dirección de Presupuestos
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INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2009
Versión : Ejecución Dipres
Moneda Nacional - Miles de Pesos -
Monto Devengado
120208
PROGRAMA :
ADMINISTRACION SISTEMA CONCESIONES
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Subt Item Asig
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Clasificación Económica
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Presupuesto Inicial
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Presupuesto Vigente
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Ejecución Acumulada al Segundo Trimestre
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INGRESOS |
380.910.411
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380.694.343
|
218.775.154
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07 |
INGRESOS DE OPERACION |
6.420.121 |
6.420.121 |
5.416.387 |
08 |
OTROS INGRESOS CORRIENTES |
7.667.116 |
7.667.116 |
927.566 |
01 |
Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas |
2.864 |
2.864 |
12.309 |
02 |
Multas y Sanciones Pecuniarias |
|
|
156.264 |
99 |
Otros |
7.664.252 |
7.664.252 |
758.993 |
09 |
APORTE FISCAL |
254.185.840 |
253.408.811 |
141.357.917 |
01 |
Libre |
254.185.840 |
253.408.811 |
141.357.917 |
13 |
TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL |
112.627.334 |
112.627.334 |
71.073.284 |
01 |
Del Sector Privado |
22.962.344 |
22.962.344 |
3.489.279 |
001 |
Aportes Concesionarios para Expropiaciones |
22.962.344 |
22.962.344 |
3.489.279 |
02 |
Del Gobierno Central |
89.664.990 |
89.664.990 |
67.584.005 |
001 |
I.V.A. Concesiones Obras Públicas |
49.064.400 |
49.064.400 |
26.983.415 |
002 |
Fondo de Infraestructura |
40.600.590 |
40.600.590 |
40.600.590 |
15 |
SALDO INICIAL DE CAJA |
10.000 |
570.961 |
|
|
GASTOS |
380.910.411
|
380.694.343
|
231.969.428
|
21 |
GASTOS EN PERSONAL |
5.483.935 |
5.573.735 |
2.786.764 |
22 |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |
1.157.799 |
1.126.911 |
430.926 |
26 |
OTROS GASTOS CORRIENTES |
|
18.637 |
18.314 |
29 |
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
26.808.597 |
26.009.806 |
5.691.573 |
01 |
Terrenos |
26.749.968 |
25.942.177 |
5.672.549 |
03 |
Vehículos |
|
9.000 |
|
04 |
Mobiliario y Otros |
8.314 |
8.314 |
765 |
05 |
Máquinas y Equipos |
520 |
520 |
|
06 |
Equipos Informáticos |
49.795 |
49.795 |
18.259 |
31 |
INICIATIVAS DE INVERSION |
298.384.680 |
298.384.680 |
193.508.857 |
01 |
Estudios Básicos |
55.755 |
116.275 |
|
02 |
Proyectos |
298.328.925 |
298.268.405 |
193.508.857 |
33 |
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL |
49.064.400 |
49.064.400 |
29.026.820 |
01 |
Al Sector Privado |
49.064.400 |
49.064.400 |
29.026.820 |
027 |
Reintegro Crédito - I.V.A. Concesiones |
49.064.400 |
49.064.400 |
29.026.820 |
34 |
SERVICIO DE LA DEUDA |
1.000 |
506.174 |
506.174 |
07 |
Deuda Flotante |
1.000 |
506.174 |
506.174 |
35 |
SALDO FINAL DE CAJA |
10.000 |
10.000 |
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RESULTADO |
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-13.194.274
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