Ministerio de Hacienda
Dirección de Presupuestos
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INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2009
Versión : Ejecución Dipres
Moneda Nacional - Miles de Pesos -
Monto Devengado
190101
PROGRAMA :
SECRETARIA Y ADMINISTRACION GENERAL DE TRANSPORTES
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Subt Item Asig
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Clasificación Económica
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Presupuesto Inicial
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Presupuesto Vigente
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Ejecución Acumulada al Segundo Trimestre
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INGRESOS |
191.832.649
|
182.684.883
|
8.734.548
|
05 |
TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
267.914 |
8.476 |
|
01 |
Del Sector Privado |
|
8.476 |
|
003 |
Administración del Fondo para Bonificación por Retiro |
|
8.476 |
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07 |
De Organismos Internacionales |
267.914 |
|
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001 |
Programa de Apoyo a la Reforma de Transporte Urbano |
267.914 |
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07 |
INGRESOS DE OPERACION |
162.068 |
162.068 |
73.423 |
02 |
Venta de Servicios |
162.068 |
162.068 |
73.423 |
001 |
Venta de Servicios |
162.068 |
162.068 |
73.149 |
002 |
VENTA DE INFORMACION Y OTROS |
|
|
274 |
08 |
OTROS INGRESOS CORRIENTES |
108.511 |
108.511 |
686.334 |
01 |
Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas |
98.422 |
98.422 |
24.639 |
001 |
Reembolsos Art. 4° Ley N° 19.345 y Ley N° 19.117 Art. Unico |
2.842 |
2.842 |
910 |
002 |
Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Unico |
95.580 |
95.580 |
23.729 |
02 |
Multas y Sanciones Pecuniarias |
|
|
29.656 |
999 |
Multas e Intereses por convertidor |
|
|
29.656 |
99 |
Otros |
10.089 |
10.089 |
632.039 |
999 |
Otros |
10.089 |
10.089 |
632.039 |
09 |
APORTE FISCAL |
191.283.625 |
181.966.041 |
7.882.745 |
01 |
Libre |
191.256.303 |
181.938.719 |
7.882.745 |
03 |
Servicio de la Deuda Externa |
27.322 |
27.322 |
|
10 |
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
531 |
531 |
2.718 |
03 |
Vehículos |
531 |
531 |
2.718 |
12 |
RECUPERACION DE PRESTAMOS |
|
|
6.307 |
10 |
Ingresos por Percibir |
|
|
6.307 |
14 |
ENDEUDAMIENTO |
|
267.914 |
83.021 |
02 |
Endeudamiento Externo |
|
267.914 |
83.021 |
15 |
SALDO INICIAL DE CAJA |
10.000 |
171.342 |
|
|
GASTOS |
191.832.649
|
182.684.883
|
12.760.146
|
21 |
GASTOS EN PERSONAL |
5.749.796 |
5.734.541 |
2.977.796 |
22 |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |
1.919.868 |
1.862.019 |
601.009 |
23 |
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL |
|
65.000 |
|
01 |
Prestaciones Previsionales |
|
65.000 |
|
24 |
TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
11.213.709 |
10.875.819 |
8.501.886 |
01 |
Al Sector Privado |
11.213.709 |
10.875.819 |
8.501.886 |
511 |
Subsidios al Transporte Regional |
11.213.708 |
10.875.818 |
8.501.886 |
512 |
Subsidio al Transporte Público |
1 |
1 |
|
25 |
INTEGROS AL FISCO |
8.921 |
8.921 |
405 |
01 |
Impuestos |
8.921 |
8.921 |
405 |
29 |
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
349.186 |
420.664 |
23.529 |
03 |
Vehículos |
19.116 |
18.540 |
|
04 |
Mobiliario y Otros |
60.534 |
58.710 |
1.942 |
05 |
Máquinas y Equipos |
|
32.000 |
|
06 |
Equipos Informáticos |
106.519 |
103.310 |
20.393 |
07 |
Programas Informáticos |
163.017 |
208.104 |
1.194 |
31 |
INICIATIVAS DE INVERSION |
348.548 |
348.548 |
|
01 |
Estudios Básicos |
348.548 |
348.548 |
|
32 |
PRESTAMOS |
1 |
1 |
|
34 |
SERVICIO DE LA DEUDA |
28.322 |
66.395 |
655.521 |
04 |
Intereses Deuda Externa |
27.322 |
27.322 |
|
07 |
Deuda Flotante |
1.000 |
39.073 |
655.521 |
35 |
SALDO FINAL DE CAJA |
172.214.298 |
163.302.975 |
|
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RESULTADO |
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|
-4.025.598
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