Ministerio de Hacienda
Dirección de Presupuestos
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INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2009
Versión : Ejecución Dipres
Moneda Nacional - Miles de Pesos -
Monto Devengado
180201
PROGRAMA :
PARQUE METROPOLITANO
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Subt Item Asig
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Clasificación Económica
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Presupuesto Inicial
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Presupuesto Vigente
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Ejecución Acumulada al Segundo Trimestre
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INGRESOS |
8.992.546
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9.643.328
|
4.182.182
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06 |
RENTAS DE LA PROPIEDAD |
323.387 |
323.387 |
211.492 |
07 |
INGRESOS DE OPERACION |
1.611.106 |
1.859.551 |
832.709 |
02 |
Venta de Servicios |
1.611.106 |
1.859.551 |
832.709 |
08 |
OTROS INGRESOS CORRIENTES |
65.484 |
65.484 |
93.450 |
99 |
Otros |
65.484 |
65.484 |
93.450 |
09 |
APORTE FISCAL |
6.967.477 |
7.369.814 |
3.043.831 |
01 |
Libre |
6.967.477 |
7.369.814 |
3.043.831 |
10 |
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
15.092 |
15.092 |
700 |
99 |
Otros Activos no Financieros |
15.092 |
15.092 |
700 |
15 |
SALDO INICIAL DE CAJA |
10.000 |
10.000 |
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GASTOS |
8.992.546
|
9.643.328
|
3.895.128
|
21 |
GASTOS EN PERSONAL |
3.113.209 |
3.361.654 |
2.034.893 |
22 |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |
1.443.282 |
1.456.682 |
898.226 |
23 |
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL |
10 |
10 |
|
01 |
Prestaciones Previsionales |
10 |
10 |
|
25 |
INTEGROS AL FISCO |
4.516 |
4.516 |
995 |
01 |
Impuestos |
4.516 |
4.516 |
995 |
29 |
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
29.779 |
36.637 |
21.351 |
03 |
Vehículos |
24.386 |
24.386 |
20.400 |
04 |
Mobiliario y Otros |
2.207 |
2.207 |
|
05 |
Máquinas y Equipos |
3.186 |
3.186 |
951 |
07 |
Programas Informáticos |
|
6.858 |
|
31 |
INICIATIVAS DE INVERSION |
4.401.650 |
4.783.729 |
939.663 |
02 |
Proyectos |
4.401.650 |
4.783.729 |
939.663 |
34 |
SERVICIO DE LA DEUDA |
100 |
100 |
|
07 |
Deuda Flotante |
100 |
100 |
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35 |
SALDO FINAL DE CAJA |
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RESULTADO |
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287.054
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