Ministerio de Hacienda
Dirección de Presupuestos
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INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2009
Versión : Ejecución Dipres
Moneda Nacional - Miles de Pesos -
Monto Devengado
080601
PROGRAMA :
CASA DE MONEDA DE CHILE
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Subt Item Asig
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Clasificación Económica
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Presupuesto Inicial
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Presupuesto Vigente
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Ejecución Acumulada al Tercer Trimestre
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INGRESOS |
1.948.560
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27.223.241
|
23.970.328
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06 |
RENTAS DE LA PROPIEDAD |
|
4.200 |
41.936 |
07 |
INGRESOS DE OPERACION |
1.947.560 |
18.338.830 |
16.927.433 |
08 |
OTROS INGRESOS CORRIENTES |
|
233.661 |
568.180 |
01 |
Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas |
|
31.312 |
36.397 |
99 |
Otros |
|
202.349 |
531.783 |
09 |
APORTE FISCAL |
|
1.155.747 |
1.098.000 |
01 |
Libre |
|
1.155.747 |
1.098.000 |
10 |
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
|
9.882 |
2.382 |
03 |
Vehículos |
|
1.756 |
1.756 |
04 |
Mobiliario y Otros |
|
7.729 |
229 |
05 |
Máquinas y Equipos |
|
397 |
397 |
12 |
RECUPERACION DE PRESTAMOS |
|
5.484.049 |
5.332.397 |
10 |
Ingresos por Percibir |
|
5.484.049 |
5.332.397 |
15 |
SALDO INICIAL DE CAJA |
1.000 |
1.996.872 |
|
|
GASTOS |
1.948.560
|
27.223.241
|
27.595.523
|
21 |
GASTOS EN PERSONAL |
1.203.470 |
3.563.037 |
1.684.421 |
22 |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |
704.699 |
18.304.569 |
20.935.452 |
23 |
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL |
|
1.155.747 |
1.141.123 |
01 |
Prestaciones Previsionales |
|
1.098.000 |
1.083.375 |
03 |
Prestaciones Sociales del Empleador |
|
57.747 |
57.748 |
26 |
OTROS GASTOS CORRIENTES |
|
1.065 |
2.982 |
01 |
Devoluciones |
|
1.065 |
2.982 |
29 |
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
40.391 |
1.663.237 |
1.709.004 |
04 |
Mobiliario y Otros |
5.533 |
7.415 |
19.668 |
05 |
Máquinas y Equipos |
22.132 |
1.636.647 |
1.681.390 |
06 |
Equipos Informáticos |
7.193 |
8.277 |
4.175 |
07 |
Programas Informáticos |
5.533 |
10.898 |
3.771 |
34 |
SERVICIO DE LA DEUDA |
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2.535.586 |
2.122.541 |
07 |
Deuda Flotante |
|
2.535.586 |
2.122.541 |
35 |
SALDO FINAL DE CAJA |
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RESULTADO |
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-3.625.195
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