Ministerio de Hacienda
Dirección de Presupuestos
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INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2009
Versión : Ejecución Dipres
Moneda Nacional - Miles de Pesos -
Monto Devengado
120212
PROGRAMA :
AGUA POTABLE RURAL
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Subt Item Asig
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Clasificación Económica
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Presupuesto Inicial
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Presupuesto Vigente
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Ejecución Acumulada al Cuarto Trimestre
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INGRESOS |
28.754.585
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35.388.897
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35.516.931
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07 |
INGRESOS DE OPERACION |
106 |
106 |
2.634 |
08 |
OTROS INGRESOS CORRIENTES |
47.259 |
47.259 |
183.827 |
01 |
Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas |
10.089 |
10.089 |
22.568 |
02 |
Multas y Sanciones Pecuniarias |
37.170 |
37.170 |
154.033 |
99 |
Otros |
|
|
7.226 |
09 |
APORTE FISCAL |
28.696.158 |
35.330.470 |
35.330.470 |
01 |
Libre |
28.696.158 |
35.330.470 |
35.330.470 |
10 |
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
1.062 |
1.062 |
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15 |
SALDO INICIAL DE CAJA |
10.000 |
10.000 |
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GASTOS |
28.754.585
|
35.388.897
|
35.201.525
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21 |
GASTOS EN PERSONAL |
847.121 |
1.224.792 |
1.211.185 |
22 |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |
225.938 |
238.001 |
237.992 |
29 |
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
58.526 |
73.762 |
73.384 |
03 |
Vehículos |
27.612 |
44.612 |
44.612 |
04 |
Mobiliario y Otros |
9.992 |
9.992 |
9.816 |
05 |
Máquinas y Equipos |
8.815 |
8.815 |
8.618 |
06 |
Equipos Informáticos |
12.107 |
10.343 |
10.338 |
31 |
INICIATIVAS DE INVERSION |
27.612.000 |
33.841.342 |
33.678.964 |
01 |
Estudios Básicos |
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48.472 |
48.470 |
02 |
Proyectos |
27.612.000 |
33.792.870 |
33.630.494 |
34 |
SERVICIO DE LA DEUDA |
1.000 |
1.000 |
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07 |
Deuda Flotante |
1.000 |
1.000 |
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35 |
SALDO FINAL DE CAJA |
10.000 |
10.000 |
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RESULTADO |
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315.406
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