Ministerio de Hacienda
Dirección de Presupuestos
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INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2010
Versión : Ejecución Dipres
Moneda Nacional - Miles de Pesos -
Monto Devengado
080401
PROGRAMA :
SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS
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Subt Item Asig
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Clasificación Económica
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Presupuesto Inicial
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Presupuesto Vigente
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Ejecución Acumulada al Primer Trimestre
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INGRESOS |
43.080.397
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44.092.162
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6.235.918
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05 |
TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
|
29.548 |
29.548 |
01 |
Del Sector Privado |
|
29.548 |
29.548 |
06 |
RENTAS DE LA PROPIEDAD |
6.644 |
6.644 |
1.797 |
08 |
OTROS INGRESOS CORRIENTES |
2.092.000 |
2.092.000 |
570.316 |
01 |
Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas |
355.422 |
355.422 |
77.609 |
02 |
Multas y Sanciones Pecuniarias |
6.251 |
6.251 |
8.171 |
99 |
Otros |
1.730.327 |
1.730.327 |
484.536 |
09 |
APORTE FISCAL |
40.953.551 |
40.084.870 |
5.634.257 |
01 |
Libre |
40.953.551 |
40.084.870 |
5.634.257 |
10 |
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
27.202 |
27.202 |
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03 |
Vehículos |
27.202 |
27.202 |
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15 |
SALDO INICIAL DE CAJA |
1.000 |
1.851.898 |
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GASTOS |
43.080.397
|
44.092.162
|
9.570.673
|
21 |
GASTOS EN PERSONAL |
32.468.730 |
32.424.504 |
7.062.511 |
22 |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |
6.389.744 |
6.070.257 |
537.831 |
23 |
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL |
|
165.263 |
165.261 |
03 |
Prestaciones Sociales del Empleador |
|
165.263 |
165.261 |
29 |
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
983.898 |
934.704 |
60.591 |
03 |
Vehículos |
108.354 |
102.936 |
44.042 |
04 |
Mobiliario y Otros |
92.643 |
88.011 |
307 |
05 |
Máquinas y Equipos |
67.802 |
64.412 |
3.600 |
06 |
Equipos Informáticos |
172.286 |
163.672 |
4.685 |
07 |
Programas Informáticos |
541.108 |
514.053 |
7.657 |
99 |
Otros Activos no Financieros |
1.705 |
1.620 |
300 |
31 |
INICIATIVAS DE INVERSION |
3.238.025 |
2.738.025 |
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02 |
Proyectos |
3.238.025 |
2.738.025 |
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34 |
SERVICIO DE LA DEUDA |
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1.759.409 |
1.744.479 |
07 |
Deuda Flotante |
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1.759.409 |
1.744.479 |
35 |
SALDO FINAL DE CAJA |
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RESULTADO |
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-3.334.755
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