Ministerio de Hacienda
Dirección de Presupuestos
|
INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2010
Versión : Ejecución Dipres
Moneda Nacional - Miles de Pesos -
Monto Devengado
120101
PROGRAMA :
SECRETARIA Y ADMINISTRACION GENERAL
|
Subt Item Asig
|
Clasificación Económica
|
Presupuesto Inicial
|
Presupuesto Vigente
|
Ejecución Acumulada al Primer Trimestre
|
|
INGRESOS |
10.490.250
|
10.401.926
|
2.544.217
|
06 |
RENTAS DE LA PROPIEDAD |
11.368 |
11.368 |
2.660 |
08 |
OTROS INGRESOS CORRIENTES |
127.890 |
127.890 |
132.331 |
01 |
Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas |
127.890 |
127.890 |
127.253 |
99 |
Otros |
|
|
5.078 |
09 |
APORTE FISCAL |
10.339.266 |
10.250.942 |
2.409.226 |
01 |
Libre |
10.339.266 |
10.250.942 |
2.409.226 |
10 |
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
1.726 |
1.726 |
|
03 |
Vehículos |
1.015 |
1.015 |
|
04 |
Mobiliario y Otros |
711 |
711 |
|
15 |
SALDO INICIAL DE CAJA |
10.000 |
10.000 |
|
|
GASTOS |
10.490.250
|
10.401.926
|
2.863.398
|
21 |
GASTOS EN PERSONAL |
8.712.766 |
8.712.766 |
2.311.412 |
22 |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |
1.638.187 |
1.556.278 |
331.468 |
23 |
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL |
|
|
203.601 |
03 |
Prestaciones Sociales del Empleador |
|
|
203.601 |
29 |
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
128.297 |
121.882 |
16.917 |
03 |
Vehículos |
23.345 |
22.178 |
14.460 |
04 |
Mobiliario y Otros |
27.101 |
25.746 |
677 |
05 |
Máquinas y Equipos |
10.150 |
9.642 |
1.530 |
06 |
Equipos Informáticos |
60.900 |
57.855 |
250 |
07 |
Programas Informáticos |
6.801 |
6.461 |
|
34 |
SERVICIO DE LA DEUDA |
1.000 |
1.000 |
|
07 |
Deuda Flotante |
1.000 |
1.000 |
|
35 |
SALDO FINAL DE CAJA |
10.000 |
10.000 |
|
|
RESULTADO |
|
|
-319.181
|