Ministerio de Hacienda
Dirección de Presupuestos
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INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2010
Versión : Ejecución Dipres
Moneda Nacional - Miles de Pesos -
Monto Devengado
080401
PROGRAMA :
SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS
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Subt Item Asig
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Clasificación Económica
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Presupuesto Inicial
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Presupuesto Vigente
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Ejecución Acumulada al Tercer Trimestre
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INGRESOS |
43.080.397
|
49.153.390
|
28.480.235
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05 |
TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
|
29.548 |
63.120 |
01 |
Del Sector Privado |
|
29.548 |
63.120 |
06 |
RENTAS DE LA PROPIEDAD |
6.644 |
6.644 |
6.237 |
08 |
OTROS INGRESOS CORRIENTES |
2.092.000 |
2.092.000 |
1.724.583 |
01 |
Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas |
355.422 |
355.422 |
371.724 |
02 |
Multas y Sanciones Pecuniarias |
6.251 |
6.251 |
31.269 |
99 |
Otros |
1.730.327 |
1.730.327 |
1.321.590 |
09 |
APORTE FISCAL |
40.953.551 |
41.574.601 |
26.672.830 |
01 |
Libre |
40.953.551 |
41.574.601 |
26.672.830 |
10 |
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
27.202 |
27.202 |
13.465 |
03 |
Vehículos |
27.202 |
27.202 |
13.465 |
15 |
SALDO INICIAL DE CAJA |
1.000 |
5.423.395 |
|
|
GASTOS |
43.080.397
|
49.153.390
|
30.579.434
|
21 |
GASTOS EN PERSONAL |
32.468.730 |
37.485.732 |
25.466.512 |
22 |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |
6.389.744 |
6.070.257 |
2.435.756 |
23 |
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL |
|
165.263 |
365.552 |
03 |
Prestaciones Sociales del Empleador |
|
165.263 |
365.552 |
25 |
INTEGROS AL FISCO |
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30 |
01 |
Impuestos |
|
|
30 |
29 |
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
983.898 |
934.704 |
183.622 |
03 |
Vehículos |
108.354 |
102.936 |
81.271 |
04 |
Mobiliario y Otros |
92.643 |
88.011 |
39.343 |
05 |
Máquinas y Equipos |
67.802 |
64.412 |
14.980 |
06 |
Equipos Informáticos |
172.286 |
163.672 |
18.370 |
07 |
Programas Informáticos |
541.108 |
514.053 |
28.763 |
99 |
Otros Activos no Financieros |
1.705 |
1.620 |
895 |
31 |
INICIATIVAS DE INVERSION |
3.238.025 |
2.738.025 |
384.902 |
02 |
Proyectos |
3.238.025 |
2.738.025 |
384.902 |
34 |
SERVICIO DE LA DEUDA |
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1.759.409 |
1.743.060 |
07 |
Deuda Flotante |
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1.759.409 |
1.743.060 |
35 |
SALDO FINAL DE CAJA |
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RESULTADO |
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-2.099.199
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