Ministerio de Hacienda
Dirección de Presupuestos
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INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2010
Versión : Ejecución Dipres
Moneda Nacional - Miles de Pesos -
Monto Devengado
183301
PROGRAMA :
SERVIU REGION METROPOLITANA
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Subt Item Asig
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Clasificación Económica
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Presupuesto Inicial
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Presupuesto Vigente
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Ejecución Acumulada al Cuarto Trimestre
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INGRESOS |
246.970.111
|
348.200.483
|
356.798.389
|
05 |
TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
|
85.142 |
87.443 |
01 |
Del Sector Privado |
|
85.142 |
87.443 |
003 |
Administradora del Fondo para Bonificación por Retiro |
|
85.142 |
87.443 |
06 |
RENTAS DE LA PROPIEDAD |
231.892 |
162.727 |
1.476.617 |
01 |
Arriendo de Activos No Financieros |
221.735 |
143.873 |
128.688 |
03 |
Intereses |
10.157 |
18.854 |
1.347.929 |
07 |
INGRESOS DE OPERACION |
1.670.792 |
1.425.789 |
1.314.627 |
02 |
Venta de Servicios |
1.670.792 |
1.425.789 |
1.314.627 |
08 |
OTROS INGRESOS CORRIENTES |
493.940 |
1.894.682 |
3.090.725 |
01 |
Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas |
154.679 |
187.528 |
225.135 |
02 |
Multas y Sanciones Pecuniarias |
28.479 |
80.102 |
252.376 |
99 |
Otros |
310.782 |
1.627.052 |
2.613.214 |
09 |
APORTE FISCAL |
230.845.514 |
336.286.630 |
335.979.911 |
01 |
Libre |
230.845.514 |
336.286.630 |
335.979.911 |
10 |
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
9.297.761 |
1.138.157 |
935.899 |
99 |
Otros Activos no Financieros |
9.297.761 |
1.138.157 |
935.899 |
12 |
RECUPERACION DE PRESTAMOS |
3.560.084 |
5.230.707 |
13.428.680 |
02 |
Hipotecarios |
3.560.084 |
5.230.707 |
13.428.680 |
13 |
TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL |
846.128 |
580.419 |
484.487 |
01 |
Del Sector Privado |
200.970 |
|
|
001 |
Aporte Concesionarios para Expropiaciones |
200.970 |
|
|
03 |
De Otras Entidades Públicas |
645.158 |
580.419 |
484.487 |
001 |
De Municipalidades para Pavimentos Participativos |
607.937 |
580.419 |
484.487 |
002 |
De Municipalidades para Programa Mejoramiento Condominios Sociales |
21.041 |
|
|
003 |
De Municipalidades para Programa Rehabilitación de Espacios Públicos |
16.180 |
|
|
15 |
SALDO INICIAL DE CAJA |
24.000 |
1.396.230 |
|
|
GASTOS |
246.970.111
|
348.200.483
|
349.949.715
|
21 |
GASTOS EN PERSONAL |
6.890.973 |
9.378.696 |
9.378.685 |
22 |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |
2.575.026 |
3.006.510 |
3.006.092 |
23 |
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL |
10 |
494.503 |
494.488 |
24 |
TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
18.438 |
18.438 |
|
01 |
Al Sector Privado |
18.438 |
18.438 |
|
006 |
Otras Transferencias al Sector Privado |
18.438 |
18.438 |
|
26 |
OTROS GASTOS CORRIENTES |
1.183.569 |
12.013.500 |
14.841.124 |
01 |
Devoluciones |
|
130.000 |
105.715 |
02 |
Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad |
1.183.569 |
11.883.500 |
14.735.409 |
29 |
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
67.139 |
3.692.202 |
3.691.572 |
02 |
Edificios |
|
3.628.420 |
3.628.000 |
04 |
Mobiliario y Otros |
36.848 |
5.450 |
5.389 |
05 |
Máquinas y Equipos |
30.291 |
47.732 |
47.583 |
06 |
Equipos Informáticos |
|
10.600 |
10.600 |
31 |
INICIATIVAS DE INVERSION |
48.300.203 |
27.462.612 |
27.089.781 |
02 |
Proyectos |
48.300.203 |
27.462.612 |
27.089.781 |
33 |
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL |
187.932.793 |
291.467.784 |
291.447.973 |
01 |
Al Sector Privado |
187.932.793 |
286.876.786 |
286.861.275 |
019 |
Subsidios Rurales |
432.245 |
1.914.207 |
1.912.496 |
020 |
Subsidios Básicos de Gestión Privada |
|
2.570 |
2.557 |
023 |
Subsidios Fondo Solidario de Vivienda |
118.472.994 |
174.253.854 |
174.249.300 |
025 |
Sistema Subsidio Habitacional |
28.993.727 |
37.631.058 |
37.628.485 |
028 |
Subsidio de Protección del Patrimonio Familiar |
21.327.513 |
32.206.433 |
32.206.369 |
127 |
Subsidios Leasing |
1.370.801 |
916.079 |
911.313 |
131 |
Subsidio Habitacional Extraordinario |
17.335.513 |
39.952.585 |
39.950.755 |
03 |
A Otras Entidades Públicas |
|
4.590.998 |
4.586.698 |
102 |
Municipalidades para el Programa Recuperación de Barrios |
|
4.590.998 |
4.586.698 |
34 |
SERVICIO DE LA DEUDA |
1.960 |
1.960 |
|
07 |
Deuda Flotante |
1.960 |
1.960 |
|
35 |
SALDO FINAL DE CAJA |
|
664.278 |
|
|
RESULTADO |
|
|
6.848.674
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