Ministerio de Hacienda
Dirección de Presupuestos
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INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2011
Versión : Ejecución Dipres
Moneda Nacional - Miles de Pesos -
Monto Devengado
120208
PROGRAMA :
ADMINISTRACION SISTEMA CONCESIONES
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Subt Item Asig
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Clasificación Económica
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Presupuesto Inicial
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Presupuesto Vigente
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Ejecución Acumulada al Segundo Trimestre
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INGRESOS |
433.897.282
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490.191.244
|
144.289.030
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07 |
INGRESOS DE OPERACION |
11.058.059 |
11.058.059 |
8.967.894 |
08 |
OTROS INGRESOS CORRIENTES |
8.484.503 |
8.484.503 |
7.478.434 |
01 |
Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas |
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6.226 |
02 |
Multas y Sanciones Pecuniarias |
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172.373 |
99 |
Otros |
8.484.503 |
8.484.503 |
7.299.835 |
09 |
APORTE FISCAL |
215.112.498 |
214.891.103 |
59.746.345 |
01 |
Libre |
215.112.498 |
214.891.103 |
59.746.345 |
12 |
RECUPERACION DE PRESTAMOS |
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1.696 |
10 |
Ingresos por Percibir |
|
|
1.696 |
13 |
TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL |
199.232.222 |
199.232.222 |
68.094.661 |
01 |
Del Sector Privado |
49.388.638 |
49.388.638 |
23.397.611 |
001 |
Aportes Concesionarios para Expropiaciones |
49.388.638 |
49.388.638 |
23.397.611 |
02 |
Del Gobierno Central |
149.843.584 |
149.843.584 |
44.697.050 |
001 |
I.V.A. Concesiones Obras Públicas |
107.379.620 |
107.379.620 |
44.697.050 |
002 |
Fondo de Infraestructura |
42.463.964 |
42.463.964 |
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15 |
SALDO INICIAL DE CAJA |
10.000 |
56.525.357 |
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|
GASTOS |
433.897.282
|
490.191.244
|
286.877.718
|
21 |
GASTOS EN PERSONAL |
6.578.237 |
6.572.137 |
2.704.369 |
22 |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |
1.115.121 |
949.826 |
450.545 |
29 |
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
138.481 |
88.481 |
471 |
03 |
Vehículos |
14.049 |
14.049 |
|
04 |
Mobiliario y Otros |
13.574 |
13.574 |
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05 |
Máquinas y Equipos |
3.997 |
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06 |
Equipos Informáticos |
69.085 |
23.082 |
|
07 |
Programas Informáticos |
37.776 |
37.776 |
471 |
31 |
INICIATIVAS DE INVERSION |
318.674.823 |
318.674.823 |
187.155.212 |
01 |
Estudios Básicos |
57.595 |
210.000 |
|
02 |
Proyectos |
318.617.228 |
318.464.823 |
187.155.212 |
33 |
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL |
107.379.620 |
107.379.620 |
40.050.765 |
01 |
Al Sector Privado |
107.379.620 |
107.379.620 |
40.050.765 |
027 |
Reintegro Crédito - I.V.A. Concesiones |
107.379.620 |
107.379.620 |
40.050.765 |
34 |
SERVICIO DE LA DEUDA |
1.000 |
56.516.357 |
56.516.356 |
07 |
Deuda Flotante |
1.000 |
56.516.357 |
56.516.356 |
35 |
SALDO FINAL DE CAJA |
10.000 |
10.000 |
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RESULTADO |
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-142.588.688
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