Ministerio de Hacienda
Dirección de Presupuestos
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INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2011
Versión : Ejecución Dipres
Moneda Nacional - Miles de Pesos -
Monto Devengado
120201
PROGRAMA :
ADMINISTRACION Y EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS
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Subt Item Asig
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Clasificación Económica
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Presupuesto Inicial
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Presupuesto Vigente
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Ejecución Acumulada al Tercer Trimestre
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INGRESOS |
17.327.801
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19.758.036
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11.911.292
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06 |
RENTAS DE LA PROPIEDAD |
13.107 |
13.107 |
8.596 |
08 |
OTROS INGRESOS CORRIENTES |
420.916 |
292.428 |
370.669 |
01 |
Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas |
317.616 |
189.128 |
177.926 |
02 |
Multas y Sanciones Pecuniarias |
103.300 |
103.300 |
188 |
99 |
Otros |
|
|
192.555 |
09 |
APORTE FISCAL |
16.880.162 |
16.918.593 |
11.400.194 |
01 |
Libre |
16.880.162 |
16.918.593 |
11.400.194 |
10 |
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
3.616 |
3.616 |
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03 |
Vehículos |
3.099 |
3.099 |
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04 |
Mobiliario y Otros |
517 |
517 |
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12 |
RECUPERACION DE PRESTAMOS |
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131.833 |
10 |
Ingresos por Percibir |
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131.833 |
15 |
SALDO INICIAL DE CAJA |
10.000 |
2.530.292 |
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GASTOS |
17.327.801
|
19.758.036
|
14.391.733
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21 |
GASTOS EN PERSONAL |
13.217.961 |
12.757.516 |
9.422.850 |
22 |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |
2.130.960 |
1.786.498 |
1.321.734 |
23 |
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL |
19.302 |
19.302 |
621.193 |
01 |
Prestaciones Previsionales |
19.302 |
19.302 |
|
03 |
Prestaciones Sociales del Empleador |
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|
621.193 |
24 |
TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
40.086 |
40.086 |
40.086 |
01 |
Al Sector Privado |
40.086 |
40.086 |
40.086 |
500 |
Instituto de la Construcción |
40.086 |
40.086 |
40.086 |
29 |
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
1.618.219 |
2.619.781 |
718.106 |
03 |
Vehículos |
29.750 |
27.558 |
27.557 |
04 |
Mobiliario y Otros |
46.309 |
63.390 |
16.222 |
05 |
Máquinas y Equipos |
246.994 |
239.024 |
17.877 |
06 |
Equipos Informáticos |
456.287 |
513.052 |
100.142 |
07 |
Programas Informáticos |
838.879 |
1.776.757 |
556.308 |
31 |
INICIATIVAS DE INVERSION |
290.273 |
290.273 |
33.500 |
02 |
Proyectos |
290.273 |
290.273 |
33.500 |
34 |
SERVICIO DE LA DEUDA |
1.000 |
2.234.580 |
2.234.264 |
07 |
Deuda Flotante |
1.000 |
2.234.580 |
2.234.264 |
35 |
SALDO FINAL DE CAJA |
10.000 |
10.000 |
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RESULTADO |
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-2.480.441
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