Ministerio de Hacienda
Dirección de Presupuestos
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INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2011
Versión : Ejecución Dipres
Moneda Nacional - Miles de Pesos -
Monto Devengado
120207
PROGRAMA :
DIRECCION DE AEROPUERTOS
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Subt Item Asig
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Clasificación Económica
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Presupuesto Inicial
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Presupuesto Vigente
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Ejecución Acumulada al Tercer Trimestre
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INGRESOS |
35.211.567
|
45.942.904
|
19.982.130
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06 |
RENTAS DE LA PROPIEDAD |
6.198 |
6.198 |
3.305 |
07 |
INGRESOS DE OPERACION |
7.231 |
7.231 |
8.734 |
08 |
OTROS INGRESOS CORRIENTES |
506.206 |
506.206 |
135.781 |
01 |
Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas |
72.346 |
72.346 |
31.238 |
02 |
Multas y Sanciones Pecuniarias |
10.330 |
10.330 |
42.237 |
99 |
Otros |
423.530 |
423.530 |
62.306 |
09 |
APORTE FISCAL |
34.680.382 |
39.735.606 |
19.794.662 |
01 |
Libre |
34.680.382 |
39.735.606 |
19.794.662 |
10 |
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
1.550 |
1.550 |
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03 |
Vehículos |
1.033 |
1.033 |
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04 |
Mobiliario y Otros |
517 |
517 |
|
12 |
RECUPERACION DE PRESTAMOS |
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39.648 |
10 |
Ingresos por Percibir |
|
|
39.648 |
15 |
SALDO INICIAL DE CAJA |
10.000 |
5.686.113 |
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|
GASTOS |
35.211.567
|
45.942.904
|
28.762.298
|
21 |
GASTOS EN PERSONAL |
3.565.355 |
3.809.269 |
2.752.966 |
22 |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |
393.982 |
343.234 |
241.564 |
23 |
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL |
52.499 |
52.499 |
203.929 |
01 |
Prestaciones Previsionales |
52.499 |
52.499 |
3.235 |
03 |
Prestaciones Sociales del Empleador |
|
|
200.694 |
29 |
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
150.469 |
528.489 |
88.679 |
03 |
Vehículos |
28.098 |
14.098 |
13.709 |
04 |
Mobiliario y Otros |
9.725 |
9.725 |
4.356 |
05 |
Máquinas y Equipos |
85.561 |
442.561 |
50.862 |
06 |
Equipos Informáticos |
23.940 |
58.960 |
17.256 |
07 |
Programas Informáticos |
3.145 |
3.145 |
2.496 |
31 |
INICIATIVAS DE INVERSION |
31.038.262 |
35.564.556 |
20.001.523 |
01 |
Estudios Básicos |
86.462 |
83.912 |
|
02 |
Proyectos |
30.951.800 |
35.480.644 |
20.001.523 |
34 |
SERVICIO DE LA DEUDA |
1.000 |
5.634.857 |
5.473.637 |
07 |
Deuda Flotante |
1.000 |
5.634.857 |
5.473.637 |
35 |
SALDO FINAL DE CAJA |
10.000 |
10.000 |
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RESULTADO |
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-8.780.168
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